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Si quieres tener éxito en el Trading es básico que aprendas sobre la gestión del riesgo. Un trader principiante puede resistirse a cerrar una operación con pérdidas, ya que su ego le dice que el mercado se moverá a su favor.
Esto es típico de los traders sin experiencia que ponen sus emociones por encima de la lógica. Un trader con experiencia sabe apreciar la herramienta del Stop Loss y la utiliza de manera sistemática en su plan de Trading.Pero vamos por partes.
¿Qué es una orden Stop Loss?
Definición de Stop Loss
una orden de Stop Loss es la pérdida máxima que el inversor desea asumir en una posición en el mercado de valores.
Función del Stop Loss el Stop Loss es una orden de trading automática utilizada por los traders para reducir sus pérdidas. Te permite saber de antemano cuál es tu pérdida máxima al abrir una operación.
Cómo elegir tu Stop Loss en Forex
Para responder exactamente a este problema, debemos recordar que hay varias categorías de órdenes Stop Loss.
Dependiendo de si el bróker garantiza el nivel de ejecución, podemos tener una orden stop loss:
Garantizada y No garantizada
El stop loss garantizado es una orden en la que el bróker garantiza el nivel de ejecución de la orden.
Este tipo de órdenes generalmente se pagan, porque en realidad si el primer precio disponible en el mercado excede el precio de tu stop, tu bróker te pagará la diferencia entre el nivel del stop que configuraste y el precio de ejecución de la orden en el mercado.
Esto funciona como un seguro: el bróker te hace pagar el stop loss garantizado y lo cubre si el precio de mercado se desvía del nivel de ese stop loss.
Dependiendo de cómo se ejecute una operación, también distinguimos:
Stop loss clásico y Trailing stop
Veremos en detalle la diferencia entre estos dos tipos de stop loss más adelante en este artículo.
El bróker también puede imponer una distancia mínima entre el precio de los activos y el nivel de stop loss. En este caso hablamos de una orden de stop loss:
Con distancia mínima y Sin distancia mínima
Si quieres hacer scalping o incluso operar con el calendario económico, debes elegir un bróker que no imponga una distancia mínima. Esto te permite entrar y salir rápidamente de una posición y tomar algunos puntos en el mercado, si lo deseas
Puedes poner el stop loss normal o el trailing stop en la MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader .
Cómo colocar un Stop Loss en Forex
Todos los traders quieren obtener ganancias en su propia cuenta, no hace falta decirlo. Pero es imprescindible entender que el Trading y la inversión en el mercado de valores es un negocio arriesgado, que debe estar cubierto con una buena gestión de riesgos, lo que conlleva una precisa colocación de órdenes de Stop Loss.
Antes de colocar tu orden de Stop Loss debes hacerte las siguientes preguntas:
¿Cuál es la pérdida máxima que quiero aceptar para esta posición?¿Cuál es la volatilidad normal del instrumento que opero en la bolsa de valores?¿Qué nivel de Stop Loss se adapta mejor a mi estrategia de trading: el Stop Loss o el Trailing Stop?¿Cuál es mi estrategia de trading?¿Qué fondos tengo disponibles para operar?
Esta preguntas pueden parecer simples, pero a veces los traders principiantes no se plantean estas cuestiones y ponen en riesgo su capital.
El trading online es similar al trading de acciones clásico. Es decir, se invierte una cierta cantidad de dinero y se intenta obtener un buen rendimiento.
El trading de CFDs te permite utilizar el apalancamiento. Este tipo de trading conlleva riesgo por lo que es imprescindible tener una gestión de riesgos bien definida. Esto incluye una clara estrategia en cuanto a la colocación de los Stop Loss en cada una de las posiciones.
Algunos traders colocan el stop loss en función:
1) del capital invertido (un cierto porcentaje de los fondos disponibles),
2) otros lo harán utilizando un indicador técnico (ADX, por ejemplo)
Los principales factores a tener en cuenta cuando se quiere usar un stop loss son:
El horizonte temporal de tu inversión (Scalping, Day Trading o una inversión a largo plazo)El mercado en el que inviertes (Forex, índices, acciones o materias primas)La volatilidad diaria del instrumento de trading en el que inviertes o especulas.
Con independencia de cómo decidas colocar tu stop loss, lo más importante es que su uso disminuya tu riesgo de pérdida.
La gestión del stop loss simplemente dependerá de tu estrategia de trading.
Stop Loss – Scalping
Si eres un trading de scalping, el uso de un stop loss ajustado para cerrar la posición en caso de una desaceleración del mercado violenta, puede ser útil.
Por ejemplo, los scalpers de noticias: los traders que están haciendo scalping con noticias macro pueden tratar de especular unos minutos después de la publicación con muy poco riesgo debido a un stop loss ajustado.
También debe saber que a algunos traders les gusta aumentar la distancia del stop loss para obtener una alta tasa de éxito, pero la contrapartida de este enfoque será una relación de ganancia-pérdida negativa, en el sentido de que el trader puede ganar muy a menudo 50 euros, pero puede perder 100 euros.
Stop Loss – Trader Intradia
Si tu estilo de trading es intradia sin duda considerarás que el stop loss es esencial, y tienes razón.
Es una herramienta adicional que forma parte de cualquier buena estrategia de administración de dinero.
En realidad, el stop loss no debe estar demasiado cerca o demasiado lejos, sino sólo en un área que te brinde una buena expectativa de posición superior al 50% con un riesgo/ganancia mayor que 1.
¡Si alcanzas este nivel estás en el camino correcto!
En el trading intradía tienes que establecer tu stop loss según:
el activo financiero que estás operando.
su volatilidad diaria.
tu dinero en la cuenta de trading.
el tamaño de tu posición en el mercado.la potencial pérdida máxima que consideras aceptable en función de la anticipación que realices de la evolución del precio de la acción
la pérdida aceptable para tu cuenta de trading.
Stop Loss – Swing Trading
Si eres un trader más conservador, puedes optar por un stop loss más amplio al inicio de la orden para mantenerte en la posición a pesar de movimientos inesperados en el mercado de valores, y aún así estar de acuerdo con la tendencia subyacente para tratar de acumular beneficios a largo plazo.
Lo bueno de esta estrategia es que sabrás de antemano cuál es la pérdida máxima que puedes tener.
Si crees que no vas a tener acceso a tu cuenta de trading durante un período más largo (por ejemplo, si te vas de vacaciones y no tienes acceso a Internet), también puedes establecer un stop loss en tus posiciones actuales.
En este caso, debes colocar el stop loss cerca del precio actual en el swing trading
Cómo poner el Stop Loss en Metatrader (4 o 5)
Hay varias formas de establecer tu stop loss en MetaTrader 4:
Con herramientas incluidas en la MT4 por defecto.
La plataforma de Trading gratuita MetaTrader tiene soluciones incluidas de forma predeterminada.
Por ejemplo, puedes poner un stop:
Antes de abrir una posición, introduce el nivel de precio deseado para el stop loss en la nueva ventana de la orden.
Después de abrir la posición, simplemente tira de la línea del punto de entrada hacia abajo para colocar un stop loss en una posición larga y hacia arriba para una posición corta.
Stop Loss dinámico- Trailing stop
El trailing stop es una orden dinámica que actualiza nuestro stop loss según cómo vaya evolucionando nuestra posición en el mercado.
Dicho de otra manera, si el mercado está a nuestro favor, te permite seguir obteniendo beneficios y cierra la posición cuando se produce un cambio en la tendencia del mercado.
Para funcionar normalmente, este tipo de orden necesita que la plataforma de Trading esté activada y operativa. Por lo tanto, si deseas utilizar un trailing stop para todas tus órdenes, asegúrate de que puedes dejar la plataforma encendida.
Si tienes una actividad de trading importante, puede valer la pena pensar en configurar un VPS, un servidor virtual. Estos servidores se mantienen encendidos día y noche para continuar con la administración automática del trailing stop, lo que garantiza su funcionamiento.
¿Cuál es el funcionamiento del trailing stop?
El trailing stop seguirá los precios de los activos en tiempo real y se congelará cuando el mercado vaya en la dirección opuesta a tu operativa:
Para una posición larga, el trailing stop aumentará en línea con el mercado y se parará cuando baja el precio. Si el precio alcanza el nivel de punto máximo que ha establecido, la posición se cierra automáticamentePara una posición corta, el punto final sigue la tendencia a la baja y se congela cuando los precios suben.
También puedes desarrollar tu propio tipo de trailing stop mt4, bajo el lenguaje MQL4, que es el lenguaje de la plataforma de trading MetatTrader 4.
¡Así tendrás tu propio trailing stop mql4 en función de la forma en la que operes!
Por ejemplo, puedes desarrollar el Trailing Stop Metatrader 4 con:
El indicador de stop ATREl indicador stop loss Heiken Ashi
¿puedo colocar en una misma orden un stop loss y un trailing stop? Sí, absolutamente.
En la misma orden de trading podemos poner un stop loss normal y un trailing stop. Así, este stop seguirá el movimiento de la orden de trading.
El primer SL cerrará la orden. Esto te brindará tanto la seguridad de tener una pérdida fija y previamente establecida con el stop loss normal así como la ventaja de la pérdida limitada del trailing stop de Metatrader.
Trading con Stop Loss – Ventajas
Las ventajas del stop loss:
- Puede ayudar a limitar las pérdidas
- Ayuda a elaborar tu estrategia de trading Simplifica tu operativa (fácil de usar y configurar)
- No tienes que estar pendiente de tus órdenes todo el tiempo
- El Stop Loss te ayuda a gestionar la parte emocional del trading
Trading con Stop Loss – Desventajas
- El Stop Loss también tiene algunas desventajas. No por estas hay que dejar de usarlo, sino aprender cómo usarlo.
- Si el stop loss está muy ajustado y hay muchas operaciones cercanas abiertas.
- Las posiciones se pueden cerrar con demasiada frecuencia y producir pequeñas pérdidas debido a la volatilidad normal del mercado financiero en el que se opera.
- El stop loss no está garantizado durante el gap. En algunos brókers tiene coste